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谨慎抄底 两融余额11个交易日增逾百亿元

2017/06/19 09:20   来源:中国证券报  
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      6月2日,两融余额创下了2016年8月16日以来最低水平。此后,伴随市场人气有所回升,两融数据震荡回升。6月15日收报8731.15亿元,自6月2日以来增加了105.84亿元,增幅1.23%。其中,6月9日以来更是实现了五连升。28个申万一级行业中,6月2日以来有20个行业获得融资净买入。其中,非银金融、银行和食品饮料行业的融资净买入金额居前,而融资净卖出最多的是房地产、国防军工和建筑装饰行业。但同期后三者涨幅却好于前三者,这或表明融资客的投资风格仍未从龙马行情的偏好转变。

      两融余额触底回升

      在6月2日融资融券余额创下近1年新低之后,融资客出现了返场抄底的态势。数据显示,6月2日,沪深两市两融余额报8625.31亿元,自4月17日高位9389.99亿元震荡下降,累计已减少764.68亿元,降幅8.14%。与此同时,6月2日的两融余额也创下了2016年8月16日以来最低水平。

      但6月2日以来,两融余额便开始震荡走高,至6月15日收报8731.15亿元,增加了105.84亿元,增幅为1.23%。其中,自6月9日以来,两融余额已经实现了五连升。

      值得注意的是,6月9日以来,沪综指其实呈现了高位回落态势,累计跌幅为0.86%。但同期中小板指则微涨0.76%,创业板指微涨0.85%。

      分析人士指出,近期市场风格出现变化,白马股回调,而中小创出现反弹,有利于人气提升和市场环境的回暖,这或许是融资客选择返场的原因所在。

      分市场看,沪市最新融资余额为5122.67亿元,自6月2日的5053.84亿元增加68.83亿元;而深市融资余额则为3608.48亿元,相比6月2日的3571.47亿元增加37.01亿元,自6月9日以来双双实现五连升。

      6月2日以来,融资呈现净买入状态的ETF共有12只,位居前三位的是华泰柏瑞沪深300 ETF、易方达恒生H股ETF和华安黄金ETF,期间净买入额分别为3.97亿元、2.98亿元和2.73亿元。而遭遇融资净偿还的ETF也有12只,易方达深证100ETF、华安上证180ETF和华夏中小板ETF净卖出金额居前,分别为2792.18万元、1498.63万元和1236.22万元。

      融资客看“走眼”

      28个申万一级行业板块中,6月2日以来共有20个行业实现融资净买入。其中,非银金融、银行和食品饮料这三个行业板块的融资净买入金额在10亿元以上,分别高达13.97亿元、13.60万元和12.63万元。而6月2日以来,上述三个行业指数对应涨幅分别为1.56%、-3.49%和3.94%。可见,除了买入银行板块的融资客账面可能出现浮亏外,另两个行业的介入者,在此期间整体应有不错的相对收益。

      与此同时,融资净偿还最多的板块是房地产、国防军工和建筑装饰,净偿还金额分别为2.46亿元、2.39亿元和1.54亿元。对应的行业指数6月2日以来涨幅则分别为1.46%、7.25%和6.36%。

      上述三个行业指数表现明显好于融资净买入前三的行业指数,分析人士表示,这或许是融资客在短期市场风格悄然生变之际,一时未能及时转变投资策略所致。

      6月2日以来融资净买入额居前的标的股有中国平安、上汽集团和京东方A,金额分别为12.74亿元,4.93亿元和4.81亿元。上述股票6月2日以来股价涨幅分别为1.59%、0.73%和3.11%。同期融资净偿还额居前的股票则是海通证券、中国重工和民生银行,分别为3.6亿元、2.82亿元和2.24亿元。而上述标的中除中国重工停牌外,其余两只股票同期涨幅分别为-1.72%、0.12%。由此可见,融资客出逃是明智之举,而另一方面融资的出逃或加重了上述股票的抛压,也是造成走势较弱的重要原因。

责任编辑:宋长春

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